有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第18期 (2023年11月27日現在) | 第19期 (2024年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,406,409 | 19,037,837 |
| コール・ローン | 257,487,428 | 245,649,337 |
| 親投資信託受益証券 | 1,199,661,143 | 1,223,146,017 |
| 未収利息 | - | 1,379 |
| 流動資産合計 | 1,476,554,980 | 1,487,834,570 |
| 資産合計 | 1,476,554,980 | 1,487,834,570 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 130,356,291 | 167,815,820 |
| 未払解約金 | 13,614,161 | 70,181 |
| 未払受託者報酬 | 743,011 | 763,772 |
| 未払委託者報酬 | 10,402,065 | 10,692,753 |
| 未払利息 | 349 | - |
| その他未払費用 | 74,494 | 76,314 |
| 流動負債合計 | 155,190,371 | 179,418,840 |
| 負債合計 | 155,190,371 | 179,418,840 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,185,057,191 | *1 1,118,772,138 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 136,307,418 | 189,643,592 |
| (分配準備積立金) | 278,620,558 | 280,681,465 |
| 元本等合計 | 1,321,364,609 | 1,308,415,730 |
| 純資産合計 | *2 1,321,364,609 | *2 1,308,415,730 |
| 負債純資産合計 | 1,476,554,980 | 1,487,834,570 |
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