有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (2022年11月28日現在) | 第18期 (2023年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,880,598 | 19,406,409 |
| コール・ローン | 155,415,456 | 257,487,428 |
| 親投資信託受益証券 | 1,307,282,612 | 1,199,661,143 |
| 流動資産合計 | 1,467,578,666 | 1,476,554,980 |
| 資産合計 | 1,467,578,666 | 1,476,554,980 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,007,520 | 130,356,291 |
| 未払解約金 | - | 13,614,161 |
| 未払受託者報酬 | 772,529 | 743,011 |
| 未払委託者報酬 | 10,815,372 | 10,402,065 |
| 未払利息 | 212 | 349 |
| その他未払費用 | 77,519 | 74,494 |
| 流動負債合計 | 122,673,152 | 155,190,371 |
| 負債合計 | 122,673,152 | 155,190,371 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,233,416,890 | *1 1,185,057,191 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,488,624 | 136,307,418 |
| (分配準備積立金) | 310,463,811 | 278,620,558 |
| 元本等合計 | 1,344,905,514 | 1,321,364,609 |
| 純資産合計 | *2 1,344,905,514 | *2 1,321,364,609 |
| 負債純資産合計 | 1,467,578,666 | 1,476,554,980 |
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