有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/30-2022/11/28)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2021年11月29日現在) | 第17期 (2022年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,956,660 | 4,880,598 |
| コール・ローン | 250,377,263 | 155,415,456 |
| 親投資信託受益証券 | 1,381,373,435 | 1,307,282,612 |
| 流動資産合計 | 1,654,707,358 | 1,467,578,666 |
| 資産合計 | 1,654,707,358 | 1,467,578,666 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 157,407,253 | 111,007,520 |
| 未払解約金 | 298,769 | - |
| 未払受託者報酬 | 948,721 | 772,529 |
| 未払委託者報酬 | 13,282,011 | 10,815,372 |
| 未払利息 | 274 | 212 |
| その他未払費用 | 95,298 | 77,519 |
| 流動負債合計 | 172,032,326 | 122,673,152 |
| 負債合計 | 172,032,326 | 122,673,152 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,311,727,115 | *1 1,233,416,890 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 170,947,917 | 111,488,624 |
| (分配準備積立金) | 391,121,575 | 310,463,811 |
| 元本等合計 | 1,482,675,032 | 1,344,905,514 |
| 純資産合計 | *2 1,482,675,032 | *2 1,344,905,514 |
| 負債純資産合計 | 1,654,707,358 | 1,467,578,666 |
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