有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/11/28-2025/11/27)
(1)【貸借対照表】
| 第19期 (2024年11月27日現在) | 第20期 (2025年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,037,837 | 19,671,570 |
| コール・ローン | 245,649,337 | 338,992,390 |
| 親投資信託受益証券 | 1,223,146,017 | 1,254,642,174 |
| 未収利息 | 1,379 | 4,235 |
| 流動資産合計 | 1,487,834,570 | 1,613,310,369 |
| 資産合計 | 1,487,834,570 | 1,613,310,369 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 167,815,820 | 264,324,310 |
| 未払解約金 | 70,181 | 1,958,480 |
| 未払受託者報酬 | 763,772 | 791,395 |
| 未払委託者報酬 | 10,692,753 | 11,079,445 |
| その他未払費用 | 76,314 | 79,069 |
| 流動負債合計 | 179,418,840 | 278,232,699 |
| 負債合計 | 179,418,840 | 278,232,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,118,772,138 | *1 1,057,297,241 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 189,643,592 | 277,780,429 |
| (分配準備積立金) | 280,681,465 | 342,598,670 |
| 元本等合計 | 1,308,415,730 | 1,335,077,670 |
| 純資産合計 | *2 1,308,415,730 | *2 1,335,077,670 |
| 負債純資産合計 | 1,487,834,570 | 1,613,310,369 |
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