有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (平成28年11月28日現在) | 第12期 (平成29年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,685,456 | 4,363,995 |
| コール・ローン | 43,506,481 | 118,711,407 |
| 親投資信託受益証券 | 1,986,115,891 | 2,075,499,907 |
| 流動資産合計 | 2,034,307,828 | 2,198,575,309 |
| 資産合計 | 2,034,307,828 | 2,198,575,309 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 21,032,066 |
| 未払解約金 | 1,098,090 | 830,225 |
| 未払受託者報酬 | 1,072,793 | 1,101,073 |
| 未払委託者報酬 | 15,019,027 | 15,414,881 |
| 未払利息 | 68 | 221 |
| その他未払費用 | 107,755 | 110,384 |
| 流動負債合計 | 17,297,733 | 38,488,850 |
| 負債合計 | 17,297,733 | 38,488,850 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,470,908,354 | *1 2,103,206,636 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △453,898,259 | 56,879,823 |
| (分配準備積立金) | 236,410,775 | 488,786,065 |
| 元本等合計 | 2,017,010,095 | 2,160,086,459 |
| 純資産合計 | *3 2,017,010,095 | *3 2,160,086,459 |
| 負債純資産合計 | 2,034,307,828 | 2,198,575,309 |
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