有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年11月28日-令和1年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2018年11月27日現在) | 第14期 (2019年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,276,396 | 3,547,206 |
| コール・ローン | 59,731,462 | 60,475,303 |
| 親投資信託受益証券 | 1,754,712,303 | 1,676,504,352 |
| 流動資産合計 | 1,817,720,161 | 1,740,526,861 |
| 資産合計 | 1,817,720,161 | 1,740,526,861 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 16,730,822 |
| 未払解約金 | 1,248,130 | 667,160 |
| 未払受託者報酬 | 1,091,130 | 911,340 |
| 未払委託者報酬 | 15,275,681 | 12,758,744 |
| 未払利息 | 130 | 67 |
| その他未払費用 | 109,378 | 91,235 |
| 流動負債合計 | 17,724,449 | 31,159,368 |
| 負債合計 | 17,724,449 | 31,159,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,852,278,626 | *1 1,673,082,209 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △52,282,914 | 36,285,284 |
| (分配準備積立金) | 424,175,259 | 385,296,921 |
| 元本等合計 | 1,799,995,712 | 1,709,367,493 |
| 純資産合計 | *3 1,799,995,712 | *3 1,709,367,493 |
| 負債純資産合計 | 1,817,720,161 | 1,740,526,861 |
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