有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2017年11月27日現在) | 第13期 (2018年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,363,995 | 3,276,396 |
| コール・ローン | 118,711,407 | 59,731,462 |
| 親投資信託受益証券 | 2,075,499,907 | 1,754,712,303 |
| 流動資産合計 | 2,198,575,309 | 1,817,720,161 |
| 資産合計 | 2,198,575,309 | 1,817,720,161 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,032,066 | - |
| 未払解約金 | 830,225 | 1,248,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,101,073 | 1,091,130 |
| 未払委託者報酬 | 15,414,881 | 15,275,681 |
| 未払利息 | 221 | 130 |
| その他未払費用 | 110,384 | 109,378 |
| 流動負債合計 | 38,488,850 | 17,724,449 |
| 負債合計 | 38,488,850 | 17,724,449 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,103,206,636 | *1 1,852,278,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,879,823 | △52,282,914 |
| (分配準備積立金) | 488,786,065 | 424,175,259 |
| 元本等合計 | 2,160,086,459 | 1,799,995,712 |
| 純資産合計 | *3 2,160,086,459 | *3 1,799,995,712 |
| 負債純資産合計 | 2,198,575,309 | 1,817,720,161 |
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