有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年11月28日-平成28年11月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成27年11月27日現在) | 第11期 (平成28年11月28日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 4,685,456 |
| コール・ローン | 63,468,253 | 43,506,481 |
| 親投資信託受益証券 | 2,413,766,514 | 1,986,115,891 |
| 未収入金 | 10,000,000 | - |
| 未収利息 | 17 | - |
| 流動資産合計 | 2,487,234,784 | 2,034,307,828 |
| 資産合計 | 2,487,234,784 | 2,034,307,828 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,889,210 | 1,098,090 |
| 未払受託者報酬 | 1,402,940 | 1,072,793 |
| 未払委託者報酬 | 19,641,065 | 15,019,027 |
| 未払利息 | - | 68 |
| その他未払費用 | 140,229 | 107,755 |
| 流動負債合計 | 34,073,444 | 17,297,733 |
| 負債合計 | 34,073,444 | 17,297,733 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 2,756,431,505 | *1 2,470,908,354 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △303,270,165 | △453,898,259 |
| (分配準備積立金) | 263,975,679 | 236,410,775 |
| 元本等合計 | 2,453,161,340 | 2,017,010,095 |
| 純資産合計 | *3 2,453,161,340 | *3 2,017,010,095 |
| 負債純資産合計 | 2,487,234,784 | 2,034,307,828 |
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