有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2019年11月27日現在) | 第15期 (2020年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,547,206 | 22,206,227 |
| コール・ローン | 60,475,303 | 174,754,917 |
| 親投資信託受益証券 | 1,676,504,352 | 1,569,243,194 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 1,740,526,861 | 1,776,204,338 |
| 資産合計 | 1,740,526,861 | 1,776,204,338 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,730,822 | 145,302,578 |
| 未払解約金 | 667,160 | 3,793,438 |
| 未払受託者報酬 | 911,340 | 882,406 |
| 未払委託者報酬 | 12,758,744 | 12,353,650 |
| 未払利息 | 67 | 111 |
| その他未払費用 | 91,235 | 88,334 |
| 流動負債合計 | 31,159,368 | 162,420,517 |
| 負債合計 | 31,159,368 | 162,420,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 1,673,082,209 | *1 1,453,025,787 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,285,284 | 160,758,034 |
| (分配準備積立金) | 385,296,921 | 446,081,368 |
| 元本等合計 | 1,709,367,493 | 1,613,783,821 |
| 純資産合計 | *2 1,709,367,493 | *2 1,613,783,821 |
| 負債純資産合計 | 1,740,526,861 | 1,776,204,338 |
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