有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (平成26年11月27日現在) | 第10期 (平成27年11月27日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 59,333,238 | 63,468,253 |
| 親投資信託受益証券 | 2,962,893,891 | 2,413,766,514 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 10,000,000 |
| 未収利息 | 16 | 17 |
| 流動資産合計 | 3,047,227,145 | 2,487,234,784 |
| 資産合計 | 3,047,227,145 | 2,487,234,784 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,865,220 | 12,889,210 |
| 未払受託者報酬 | 1,752,980 | 1,402,940 |
| 未払委託者報酬 | 24,541,584 | 19,641,065 |
| その他未払費用 | 175,230 | 140,229 |
| 流動負債合計 | 44,335,014 | 34,073,444 |
| 負債合計 | 44,335,014 | 34,073,444 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 3,504,085,953 | *1 2,756,431,505 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △501,193,822 | △303,270,165 |
| (分配準備積立金) | 221,960,793 | 263,975,679 |
| 元本等合計 | 3,002,892,131 | 2,453,161,340 |
| 純資産合計 | *3 3,002,892,131 | *3 2,453,161,340 |
| 負債純資産合計 | 3,047,227,145 | 2,487,234,784 |
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