有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年11月28日-平成26年11月27日)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 3,007,532,594 | 98.72 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,092,787 | 1.28 |
| 合計(純資産総額) | 3,046,625,381 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 3,176,488,500 | 97.68 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 75,352,755 | 2.32 |
| 合計(純資産総額) | 3,251,841,255 | 100.00 | |
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