半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,292,117,012 | 99.65 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 4,531,914 | 0.35 |
| 合計(純資産総額) | 1,296,648,926 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,207,035,650 | 93.42 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 85,058,016 | 6.58 |
| 合計(純資産総額) | 1,292,093,666 | 100.00 | |
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