有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年11月28日-平成27年11月27日)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,403,482,955 | 98.41 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 38,888,952 | 1.59 |
| 合計(純資産総額) | 2,442,371,907 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,289,917,800 | 95.28 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 113,533,975 | 4.72 |
| 合計(純資産総額) | 2,403,451,775 | 100.00 | |
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