有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 2,068,301,075 | 96.87 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 66,906,417 | 3.13 |
| 合計(純資産総額) | 2,135,207,492 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 2,017,454,850 | 97.54 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 50,861,695 | 2.46 |
| 合計(純資産総額) | 2,068,316,545 | 100.00 | |
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