有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月28日-平成30年11月27日)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,793,828,667 | 97.66 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 43,066,143 | 2.34 |
| 合計(純資産総額) | 1,836,894,810 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,699,612,110 | 94.75 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 94,214,254 | 5.25 |
| 合計(純資産総額) | 1,793,826,364 | 100.00 | |
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