有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2021/11/30-2022/11/28)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,321,453,210 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,450,496 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,334,903,706 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,177,577,150 | 89.11 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 143,868,902 | 10.89 |
| 合計(純資産総額) | 1,321,446,052 | 100.00 | |
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