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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,410,920,079 | 99.22 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 11,070,444 | 0.78 |
| 合計(純資産総額) | 1,421,990,523 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,371,554,900 | 97.21 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 39,339,949 | 2.79 |
| 合計(純資産総額) | 1,410,894,849 | 100.00 | |
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