有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年11月28日-令和2年11月27日)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,578,339,473 | 98.99 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 16,162,578 | 1.01 |
| 合計(純資産総額) | 1,594,502,051 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,523,488,900 | 96.52 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 54,860,423 | 3.48 |
| 合計(純資産総額) | 1,578,349,323 | 100.00 | |
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