半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年11月29日-平成29年11月27日)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,938,065,664 | 98.32 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 33,027,434 | 1.68 |
| 合計(純資産総額) | 1,971,093,098 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,809,168,100 | 93.34 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 128,986,017 | 6.66 |
| 合計(純資産総額) | 1,938,154,117 | 100.00 | |
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