有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/11/29-2023/11/27)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,275,448,781 | 99.00 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 12,863,702 | 1.00 |
| 合計(純資産総額) | 1,288,312,483 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,159,547,450 | 90.91 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 115,919,728 | 9.09 |
| 合計(純資産総額) | 1,275,467,178 | 100.00 | |
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