有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/11/28-2024/11/27)
(1)【投資状況】
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
(参考)日本バリュースター マザーファンド
日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,306,048,457 | 98.97 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 13,558,106 | 1.03 |
| 合計(純資産総額) | 1,319,606,563 | 100.00 | |
(参考)日本バリュースター マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 日本 | 1,171,719,010 | 89.71 |
| コール・ローン等、その他の資産(負債控除後) | ― | 134,338,636 | 10.29 |
| 合計(純資産総額) | 1,306,057,646 | 100.00 | |
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