有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年1月21日-平成27年1月20日)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 38,175,184,343 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 156,241,488 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 38,018,942,855 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,103,356,207 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.1001 | 円 | |
(参考)JPM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成27年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 45,463,650,127 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 111,906,174 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 45,351,743,953 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 18,312,546,725 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.4765 | 円 | |
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