有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和3年1月21日-令和4年1月20日)
| (2022年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 27,960,923,421 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 113,969,310 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 27,846,954,111 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,536,614,281 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2621 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2022年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 31,693,605,538 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 81,398,199 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 31,612,207,339 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,198,315,672 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.3916 | 円 | |
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