有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年1月21日-平成29年1月20日)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,799,705,449 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 135,438,905 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,664,266,544 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,692,340,165 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0935 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成29年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 34,047,299,651 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 729,148,952 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,318,150,699 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,971,095,300 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5686 | 円 | |
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