有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2024/01/23-2025/01/20)
| (2025年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,247,188,308 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,314,617 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,191,873,691 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,988,266,993 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2049 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2025年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,542,336,794 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 251,262,395 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,291,074,399 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,862,549,675 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.5842 | 円 | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
