有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2022/01/21-2023/01/20)
| (2023年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,227,047,629 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,459,496 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,172,588,133 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 7,391,453,051 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.5939 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2023年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 23,156,317,732 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 996,794,398 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,159,523,334 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,214,529,813 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.5658 | 円 | |
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