有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年1月21日-令和3年1月20日)
| (2021年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 30,059,210,036 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 199,142,359 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 29,860,067,677 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,600,902,729 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.1101 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2021年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,248,991,257 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 1,064,534,041 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 34,184,457,216 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 8,332,030,137 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.1028 | 円 | |
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