有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年1月21日-平成28年1月20日)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,614,630,018 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 54,570,930 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,560,059,088 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,806,069,582 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4562 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成28年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 25,479,258,219 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 28,186,082 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 25,451,072,137 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 14,499,423,676 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7553 | 円 | |
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