有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2025/01/21-2026/01/20)
| (2026年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 24,486,917,813 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 51,717,891 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 24,435,199,922 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,537,757,693 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.4125 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2026年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,511,336,804 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 260,058,702 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,251,278,102 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,081,354,715 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 6.4320 | 円 | |
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