有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成31年1月22日-令和2年1月20日)
| (2020年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 28,920,495,909 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 87,342,108 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 28,833,153,801 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 10,291,892,719 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.8015 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2020年2月10日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,072,727,476 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 55,505,196 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,017,222,280 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 9,095,256,260 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.6302 | 円 | |
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