有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年1月21日-平成30年1月22日)
| (平成30年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 35,462,561,448 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 305,999,884 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 35,156,561,564 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,495,893,261 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.6050 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (平成30年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 41,964,580,826 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 829,167,865 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,135,412,961 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 12,652,315,597 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.2512 | 円 | |
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