有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/01/21-2024/01/22)
| (2024年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 19,299,623,079 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 83,797,932 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 19,215,825,147 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 6,583,935,814 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9186 | 円 | |
(参考)GIM・BRICS5・マザーファンド(適格機関投資家専用)
| (2024年2月9日現在) | |||
| 種類 | 金額 | 単位 | |
| Ⅰ 資産総額 | 22,532,296,421 | 円 | |
| Ⅱ 負債総額 | 227,703,733 | 円 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 22,304,592,688 | 円 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,452,069,839 | 口 | |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 4.0910 | 円 | |
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