有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成25年12月17日-平成26年12月15日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,458,690,346 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 46,706,843 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,411,983,503 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 5,230,409,882 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0347 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成27年 1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 5,419,408,735 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 13,268,073 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 5,406,140,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 4,530,046,551 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1934 | 円 |
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