有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年12月18日-令和1年12月16日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,639,143,692 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,157,027 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,627,986,665 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,986,085,276 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3232 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2020年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,641,636,748 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 18,732,733 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,622,904,015 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,484,513,879 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7668 | 円 |
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