有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成27年12月16日-平成28年12月15日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,549,157,112 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 40,609,488 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,508,547,624 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,887,191,007 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2152 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成29年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,540,140,832 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 35,324,927 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,504,815,905 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,378,969,997 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4732 | 円 |
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