有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年12月16日-平成27年12月15日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,855,086,110 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,696,562 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,844,389,548 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,389,653,533 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1342 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成28年 1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,839,553,567 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 500,000 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,839,053,567 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,859,890,006 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3424 | 円 |
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