有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和1年12月17日-令和2年12月15日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,475,678,556 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 12,145,366 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,463,533,190 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,719,732,191 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4325 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2021年1月29日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,469,204,937 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 10,632,117 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,458,572,820 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,242,398,011 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9789 | 円 |
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