有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/12/16-2023/12/15)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,349,582,673 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,143,524 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,344,439,149 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,326,052,475 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7680 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2024年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,342,456,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,611,837 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,339,844,341 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 861,185,043 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.7170 | 円 |
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