有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/12/16-2024/12/16)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,488,454,847 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 5,468,652 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,482,986,195 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,340,125,821 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8528 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2025年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,481,883,031 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,801,880 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,478,081,151 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 835,160,441 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.9672 | 円 |
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