有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年12月16日-令和3年12月15日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,212,323,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,523,037 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,205,800,382 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,567,556,992 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.4072 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2022年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,203,287,313 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,500,166 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,201,787,147 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,094,519,047 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.0116 | 円 |
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