有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/12/17-2025/12/15)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,865,550,499 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,414,917 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,859,135,582 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,235,765,938 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 2.3137 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2026年1月30日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,859,603,056 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,134,356 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,853,468,700 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 736,063,450 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 3.8767 | 円 |
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