有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年12月16日-平成29年12月15日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,582,945,718 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 8,825,998 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,574,119,720 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,272,543,016 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.5727 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 平成30年 1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 3,585,355,043 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 17,664,283 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,567,690,760 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,807,429,110 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.9739 | 円 |
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