有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年12月16日-平成30年12月17日)
野村小型株オープン
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,643,651,716 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 6,597,054 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,637,054,662 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,079,944,275 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2678 | 円 |
(参考)野村小型株オープン マザーファンド
| 2019年1月31日現在 |
| Ⅰ 資産総額 | 2,632,674,893 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 200,342 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,632,474,551 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,604,156,930 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.6410 | 円 |
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