訂正有価証券報告書(内国投資証券)-第15期(平成26年1月1日-平成26年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 第14期 自 平成25年1月1日 至 平成25年12月31日 | 第15期 自 平成26年1月1日 至 平成26年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 3,235,030,032円 | 5,776,116,820円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 配当積立金取崩額 | 1,848,870,143円 | 240,538,162円 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) | 5,082,663,859円 (1,939円) | 6,015,210,555円 (2,155円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,236,316円 | 1,444,427円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益3,235,030,032円に、配当積立金取崩額1,848,870,143円を加算した金額5,083,900,175円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額1,939円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益5,776,116,820円に、配当積立金取崩額240,538,162円を加算した金額6,016,654,982円に対して、投資口1口当たり分配金が1円未満となる端数部分を除く全額2,155円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |