有価証券報告書(内国投資証券)-第21期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 | 当期 自 2020年1月1日 至 2020年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 15,290,314,375円 | 1,527,790,689円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 圧縮特別勘定積立金取崩額 | ※1 1,176,490,844円 1,174,860,958円 | ※1 305,694,382円 -円 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) | 16,466,060,430円 (3,690円) | 1,829,562,270円 (410円) |
| Ⅳ 任意積立金 圧縮積立金繰入額 | 1,174,860,958円 | -円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 744,789円 | 3,922,801円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益15,290,314,375円に一時差異等調整積立金取崩額1,176,490,844円を加算した金額16,466,805,219円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である16,466,060,430円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益1,527,790,689円に一時差異等調整積立金取崩額305,694,382円を加算した金額1,833,485,071円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である1,829,562,270円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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