有価証券報告書(内国投資証券)-第26期(2025/01/01-2025/12/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 当期 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 18,273,964,433円 | 27,147,695,820円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 1,795,584,763円 | ※1 468,716,659円 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) | 20,066,912,622円 (3,937円) | 25,795,947,366円 (5,061円) |
| Ⅳ 任意積立金 | ||
| 圧縮積立金繰入額 | ―円 | 1,818,000,000円 |
| Ⅴ 次期繰越利益 | 2,636,574円 | 2,465,113円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益18,273,964,433円に一時差異等調整積立金取崩額1,795,584,763円を加算した金額20,069,549,196円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である20,066,912,622円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益27,147,695,820円から租税特別措置法第65条の8による圧縮積立金繰入額1,818,000,000円を控除した金額に一時差異等調整積立金取崩額468,716,659円を加算した金額25,798,412,479円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である25,795,947,366円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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