有価証券報告書(内国投資証券)-第25期(2024/01/01-2024/12/31)
(4)【金銭の分配に係る計算書】
| 区分 | 前期 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 当期 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
| Ⅰ 当期未処分利益 | 13,137,051,848円 | 18,273,964,433円 |
| Ⅱ 任意積立金取崩額 | ||
| 一時差異等調整積立金取崩額 | ※1 845,384,544円 | ※1 1,795,584,763円 |
| Ⅲ 分配金の額 (投資口1口当たりの分配金の額) | 13,980,573,090円 (3,015円) | 20,066,912,622円 (3,937円) |
| Ⅳ 次期繰越利益 | 1,863,302円 | 2,636,574円 |
| 分配金の額の算出方法 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益13,137,051,848円に一時差異等調整積立金取崩額845,384,544円を加算した金額13,982,436,392円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である13,980,573,090円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 | 本投資法人の規約第34条第1項に定める金銭の分配方針に基づき、租税特別措置法第67条の15に規定されている本投資法人の配当可能利益の額の100分の90に相当する金額を超えるものとし、当期未処分利益18,273,964,433円に一時差異等調整積立金取崩額1,795,584,763円を加算した金額20,069,549,196円のうち、投資口1口当たりの分配金が1円未満となる端数部分を除いた全額である20,066,912,622円を利益分配金として分配することといたしました。なお、本投資法人の規約第34条第1項(4)に定める利益を超えた金銭の分配は行いません。 |
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