有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年6月17日-平成26年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第17期 (平成26年 6月16日現在) | 第18期 (平成26年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 28,816,379 | 25,493,780 |
| 投資信託受益証券 | 926,232,283 | 792,513,197 |
| 未収入金 | 1,728,807 | 4,003,560 |
| 未収利息 | 51 | 47 |
| 流動資産合計 | 956,777,520 | 822,010,584 |
| 資産合計 | 956,777,520 | 822,010,584 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | - | 1,586,793 |
| 未払収益分配金 | 11,539,916 | 10,042,553 |
| 未払解約金 | 1,495,501 | 4,661,834 |
| 未払受託者報酬 | 150,712 | 145,431 |
| 未払委託者報酬 | 4,621,818 | 4,459,921 |
| その他未払費用 | 15,009 | 14,489 |
| 流動負債合計 | 17,822,956 | 20,911,021 |
| 負債合計 | 17,822,956 | 20,911,021 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 769,327,789 | 717,325,219 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 169,626,775 | 83,774,344 |
| (分配準備積立金) | 119,693,278 | 100,736,276 |
| 元本等合計 | 938,954,564 | 801,099,563 |
| 純資産合計 | 938,954,564 | 801,099,563 |
| 負債純資産合計 | 956,777,520 | 822,010,584 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
