有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| 第28期 (2019年12月16日現在) | 第29期 (2020年 6月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,435,954 | 8,952,848 |
| 投資信託受益証券 | 504,377,793 | 436,397,391 |
| 流動資産合計 | 516,813,747 | 445,350,239 |
| 資産合計 | 516,813,747 | 445,350,239 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,589,236 | 1,292,716 |
| 未払解約金 | 150,946 | - |
| 未払受託者報酬 | 81,688 | 75,089 |
| 未払委託者報酬 | 2,504,818 | 2,302,703 |
| 未払利息 | 18 | 5 |
| その他未払費用 | 8,108 | 7,448 |
| 流動負債合計 | 6,334,814 | 3,677,961 |
| 負債合計 | 6,334,814 | 3,677,961 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 448,654,623 | 430,905,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 61,824,310 | 10,766,651 |
| (分配準備積立金) | 68,955,670 | 64,220,435 |
| 元本等合計 | 510,478,933 | 441,672,278 |
| 純資産合計 | 510,478,933 | 441,672,278 |
| 負債純資産合計 | 516,813,747 | 445,350,239 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
