有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| 第39期 (2025年 6月16日現在) | 第40期 (2025年12月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,179,807 | 14,084,145 |
| 投資信託受益証券 | 349,502,422 | 394,308,658 |
| 未収入金 | 6,154,980 | - |
| 未収利息 | 82 | 188 |
| 流動資産合計 | 361,837,291 | 408,392,991 |
| 資産合計 | 361,837,291 | 408,392,991 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 5,342,263 | - |
| 未払収益分配金 | 1,627,595 | 6,139,102 |
| 未払解約金 | - | 9,063 |
| 未払受託者報酬 | 55,464 | 63,321 |
| 未払委託者報酬 | 1,701,003 | 1,941,830 |
| その他未払費用 | 5,495 | 6,269 |
| 流動負債合計 | 8,731,820 | 8,159,585 |
| 負債合計 | 8,731,820 | 8,159,585 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,519,045 | 323,110,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 27,586,426 | 77,122,726 |
| (分配準備積立金) | 92,868,240 | 85,262,658 |
| 元本等合計 | 353,105,471 | 400,233,406 |
| 純資産合計 | 353,105,471 | 400,233,406 |
| 負債純資産合計 | 361,837,291 | 408,392,991 |
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